流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		2021年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		2,226

◇中間損益計算書

2022/05/12 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,312,190,625

注記表

2022/05/12 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,227,518,957

注記表

2022/05/12 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	187,231,791

注記表

2022/05/12 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,778,363,619

注記表

2022/05/12 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	2,229,534,187

注記表

2022/05/12 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,454,056,391

注記表

2022/05/12 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	109,673,763

注記表

2022/05/12 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	100,767,877

注記表

2022/05/12 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	966,241,037

注記表

2022/05/12 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	463,162,012

注記表

2022/05/12 9:03