有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/05/16 9:06
◇中間損益計算書2022年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 未払金 12,363
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/05/16 9:06
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 147,475
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2023/05/16 9:06
注記表(2023年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 未払利息 863
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/05/16 9:06
注記表(2023年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 4,700,812
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/05/16 9:06
注記表(2023年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 58,042,971
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/05/16 9:06
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払金 696,813,642
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/05/16 9:06
注記表(2023年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 112,047,936
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/05/16 9:06
注記表(2023年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 280,228
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2023/05/16 9:06
注記表(2023年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 前受収益 8,754
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2023/05/16 9:06
注記表(2023年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 68,345,340
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2023/05/16 9:06
注記表(2023年 2月17日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 8,065,344
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