未払金

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/11/16 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
派生商品評価勘定	46,905,459
未払金	766,464,516
未払解約金	60,251,295

注記表

2023/11/16 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
派生商品評価勘定	1,609,277
未払金	29,590,678
未払解約金	620,901,290

注記表

2023/11/16 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
派生商品評価勘定	6,226,420
未払金	16,567,675
未払解約金	14,788,946

注記表

2023/11/16 9:00