有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 2月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	外国債券マザーファンド		1,718,574,818
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		269,861,714
		J-REITインデックス マザーファンド		32,257,183
		海外REITインデックス マザーファンド		202,141,065
		新興国債券マザーファンド		141,899,555
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド		292,413,044
	小計	銘柄数:6		2,657,147,379
		組入時価比率:98.1%		100.0%
	合計			2,657,147,379

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

(参考)
当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。