有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 2月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 2月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	260,522,773	379,685,889
		国内債券マザーファンド	461,273,186	613,032,064
		外国債券マザーファンド	818,249,776	1,765,619,366
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	159,217,131	365,896,888
		野村マネー マザーファンド	379,067,282	386,989,788
		J-REITインデックス マザーファンド	333,570,155	658,300,700
		海外REITインデックス マザーファンド	85,452,862	184,749,087
		新興国債券マザーファンド	155,680,693	281,486,261
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	139,276,794	177,522,201
	小計	銘柄数:9	2,792,310,652	4,813,282,244
		組入時価比率:70.9%		100.0%
	合計			4,813,282,244

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

(参考)
当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。