ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,088,569 |
| 親投資信託受益証券 | 97,433,660 |
| 未収入金 | 700,000,000 |
| 流動資産合計 | 143,522,229 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 143,522,229 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,172,130,375 |
| 未払解約金 | 120,530,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,885 |
| 未払委託者報酬 | 19,970 |
| その他未払費用 | 233 |
| 流動負債合計 | 22,088 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 22,088 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 143,468,781 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,360 |
| （分配準備積立金） | 23,754 |
| 元本等合計 | 143,500,141 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 143,500,141 |
| 負債純資産合計 | 143,522,229 |
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