ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,088,569 | 22,057,250 |
| 親投資信託受益証券 | 97,433,660 | 142,504,842 |
| 未収入金 | 700,000,000 | 3,220,000,000 |
| 流動資産合計 | 143,522,229 | 164,562,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 143,522,229 | 164,562,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,172,130,375 | 2,667,351,318 |
| 未払解約金 | － | 17,055,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,885 | 3,605 |
| 未払委託者報酬 | 19,970 | 37,255 |
| その他未払費用 | 233 | 399 |
| 流動負債合計 | 22,088 | 17,096,870 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,088 | 17,096,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,468,781 | 147,399,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,360 | 65,747 |
| （分配準備積立金） | 23,754 | 20,822 |
| 元本等合計 | 143,500,141 | 147,465,222 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 143,500,141 | 147,465,222 |
| 負債純資産合計 | 143,522,229 | 164,562,092 |
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