ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,583,071 | 203,076,802 |
| 親投資信託受益証券 | 26,702,241,671 | 14,201,822,576 |
| 未収入金 | 3,220,000,000 | 600,000,000 |
| 流動資産合計 | 30,256,824,742 | 15,004,899,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,256,824,742 | 15,004,899,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,667,351,318 | 220,616,342 |
| 未払解約金 | 362,934,503 | 312,785,625 |
| 未払受託者報酬 | 10,567,774 | 5,457,951 |
| 未払委託者報酬 | 306,466,828 | 158,282,334 |
| その他未払費用 | 1,056,691 | 545,708 |
| 流動負債合計 | 3,348,377,114 | 697,687,960 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,348,377,114 | 697,687,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,002,766,290 | 11,030,817,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,905,681,338 | 3,276,394,287 |
| （分配準備積立金） | 5,871,808,129 | 3,161,592,511 |
| 元本等合計 | 26,908,447,628 | 14,307,211,418 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,908,447,628 | 14,307,211,418 |
| 負債純資産合計 | 30,256,824,742 | 15,004,899,378 |
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