ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,076,802 | 140,982,257 |
| 親投資信託受益証券 | 14,201,822,576 | 9,407,821,403 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 370,000,000 |
| 流動資産計 | 15,004,899,378 | 9,918,803,660 |
| 資産の部合計 | 15,004,899,378 | 9,918,803,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,616,342 | 375,361,305 |
| 未払解約金 | 312,785,625 | 19,468,833 |
| 未払受託者報酬 | 5,457,951 | 2,967,877 |
| 未払委託者報酬 | 158,282,334 | 86,069,554 |
| その他未払費用 | 545,708 | 305,184 |
| 流動負債計 | 697,687,960 | 484,172,753 |
| 負債の部合計 | 697,687,960 | 484,172,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,030,817,131 | 7,082,288,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,276,394,287 | 2,352,342,120 |
| （分配準備積立金） | 3,161,592,511 | 2,254,182,454 |
| 元本等合計 | 14,307,211,418 | 9,434,630,907 |
| 純資産の部合計 | 14,307,211,418 | 9,434,630,907 |
| 負債・純資産合計 | 15,004,899,378 | 9,918,803,660 |
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