ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月24日 | 自 2013年9月25日 至 2014年3月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58,832 | 20,205 |
| 有価証券売買等損益 | 231,580,905 | 822,998,827 |
| 営業収益合計 | 231,639,737 | 823,019,032 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,457,951 | 2,967,877 |
| 委託者報酬 | 158,282,334 | 86,069,554 |
| その他費用 | 545,708 | 305,184 |
| 営業費用合計 | 164,285,993 | 89,342,615 |
| 全事業営業利益 | 67,353,744 | 733,676,417 |
| 当期経常利益 | 67,353,744 | 733,676,417 |
| 当年度純利益 | 67,353,744 | 733,676,417 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -326,758,604 | 110,706,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,276,394,287 | 2,352,342,120 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,031,664 | 33,834,703 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,031,664 | 33,834,703 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,974,814,721 | 1,205,495,069 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,974,814,721 | 1,205,495,069 |
| 分配金 | 220,616,342 | 375,361,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
