ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月25日 至 2014年3月24日 | 自 2014年3月25日 至 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,205 | 21,285 |
| 有価証券売買等損益 | 822,998,827 | 998,429,359 |
| 営業収益合計 | 823,019,032 | 998,450,644 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,967,877 | 2,520,433 |
| 委託者報酬 | 86,069,554 | 73,093,549 |
| その他費用 | 305,184 | 252,226 |
| 営業費用合計 | 89,342,615 | 75,866,208 |
| 全事業営業利益 | 733,676,417 | 922,584,436 |
| 当期経常利益 | 733,676,417 | 922,584,436 |
| 当年度純利益 | 733,676,417 | 922,584,436 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 110,706,913 | 89,850,675 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,352,342,120 | 2,426,531,682 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,834,703 | 129,990,438 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,834,703 | 129,990,438 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,205,495,069 | 365,963,617 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,205,495,069 | 365,963,617 |
| 分配金 | 375,361,305 | 522,571,020 |
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