ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,982,257 | 106,175,505 |
| 親投資信託受益証券 | 9,407,821,403 | 8,575,250,762 |
| 未収入金 | 370,000,000 | 650,000,000 |
| 流動資産計 | 9,918,803,660 | 9,331,426,267 |
| 資産の部合計 | 9,918,803,660 | 9,331,426,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 375,361,305 | 522,571,020 |
| 未払解約金 | 19,468,833 | 10,420,970 |
| 未払受託者報酬 | 2,967,877 | 2,520,433 |
| 未払委託者報酬 | 86,069,554 | 73,093,549 |
| その他未払費用 | 305,184 | 252,226 |
| 流動負債計 | 484,172,753 | 608,858,198 |
| 負債の部合計 | 484,172,753 | 608,858,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,082,288,787 | 6,296,036,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,352,342,120 | 2,426,531,682 |
| （分配準備積立金） | 2,254,182,454 | 2,220,896,248 |
| 元本等合計 | 9,434,630,907 | 8,722,568,069 |
| 純資産の部合計 | 9,434,630,907 | 8,722,568,069 |
| 負債・純資産合計 | 9,918,803,660 | 9,331,426,267 |
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