ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,175,505 | 258,161,630 |
| 親投資信託受益証券 | 8,575,250,762 | 8,590,457,689 |
| 未収入金 | 650,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産計 | 9,331,426,267 | 8,938,619,319 |
| 資産の部合計 | 9,331,426,267 | 8,938,619,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 522,571,020 | 203,382,338 |
| 未払解約金 | 10,420,970 | 3,281,942 |
| 未払受託者報酬 | 2,520,433 | 2,303,054 |
| 未払委託者報酬 | 73,093,549 | 66,790,019 |
| その他未払費用 | 252,226 | 230,221 |
| 流動負債計 | 608,858,198 | 275,987,574 |
| 負債の部合計 | 608,858,198 | 275,987,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,296,036,387 | 5,981,833,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,426,531,682 | 2,680,798,264 |
| （分配準備積立金） | 2,220,896,248 | 2,436,025,096 |
| 元本等合計 | 8,722,568,069 | 8,662,631,745 |
| 純資産の部合計 | 8,722,568,069 | 8,662,631,745 |
| 負債・純資産合計 | 9,331,426,267 | 8,938,619,319 |
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