ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,161,630 | 138,436,760 |
| 親投資信託受益証券 | 8,590,457,689 | 6,122,138,599 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 8,938,619,319 | 6,340,575,359 |
| 資産の部合計 | 8,938,619,319 | 6,340,575,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,382,338 | 110,801,680 |
| 未払解約金 | 3,281,942 | 5,821,729 |
| 未払受託者報酬 | 2,303,054 | 2,120,910 |
| 未払委託者報酬 | 66,790,019 | 61,507,901 |
| その他未払費用 | 230,221 | 212,007 |
| 流動負債計 | 275,987,574 | 180,464,227 |
| 負債の部合計 | 275,987,574 | 180,464,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,981,833,481 | 5,540,084,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,680,798,264 | 620,027,094 |
| （分配準備積立金） | 2,436,025,096 | 2,179,323,807 |
| 元本等合計 | 8,662,631,745 | 6,160,111,132 |
| 純資産の部合計 | 8,662,631,745 | 6,160,111,132 |
| 負債・純資産合計 | 8,938,619,319 | 6,340,575,359 |
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