ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 71,516,557 |
| コール・ローン | 138,436,760 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,122,138,599 | 5,470,872,681 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 6,340,575,359 | 5,742,389,238 |
| 資産の部合計 | 6,340,575,359 | 5,742,389,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,801,680 | 179,319,691 |
| 未払解約金 | 5,821,729 | 5,022,138 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,910 | 1,596,615 |
| 未払委託者報酬 | 61,507,901 | 46,302,996 |
| その他未払費用 | 212,007 | 159,575 |
| 流動負債計 | 180,464,227 | 232,401,015 |
| 負債の部合計 | 180,464,227 | 232,401,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,540,084,038 | 4,846,478,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620,027,094 | 663,510,069 |
| （分配準備積立金） | 2,179,323,807 | 1,830,557,314 |
| 元本等合計 | 6,160,111,132 | 5,509,988,223 |
| 純資産の部合計 | 6,160,111,132 | 5,509,988,223 |
| 負債・純資産合計 | 6,340,575,359 | 5,742,389,238 |
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