ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,516,557 | － |
| コール・ローン | － | 51,433,217 |
| 親投資信託受益証券 | 5,470,872,681 | 4,622,361,106 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産計 | 5,742,389,238 | 4,763,794,323 |
| 資産の部合計 | 5,742,389,238 | 4,763,794,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,319,691 | 61,289,846 |
| 未払解約金 | 5,022,138 | 16,532,112 |
| 未払受託者報酬 | 1,596,615 | 1,372,947 |
| 未払委託者報酬 | 46,302,996 | 39,816,638 |
| その他未払費用 | 159,575 | 137,206 |
| 流動負債計 | 232,401,015 | 119,148,749 |
| 負債の部合計 | 232,401,015 | 119,148,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,846,478,154 | 4,377,846,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 663,510,069 | 266,799,397 |
| （分配準備積立金） | 1,830,557,314 | 1,639,703,954 |
| 元本等合計 | 5,509,988,223 | 4,644,645,574 |
| 純資産の部合計 | 5,509,988,223 | 4,644,645,574 |
| 負債・純資産合計 | 5,742,389,238 | 4,763,794,323 |
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