ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月21日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,433,217 | 64,142,693 |
| 親投資信託受益証券 | 4,622,361,106 | 4,530,132,057 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 470,000,000 |
| 流動資産計 | 4,763,794,323 | 5,064,274,750 |
| 資産の部合計 | 4,763,794,323 | 5,064,274,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,289,846 | 471,221,927 |
| 未払解約金 | 16,532,112 | 5,362,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,947 | 1,302,411 |
| 未払委託者報酬 | 39,816,638 | 37,771,275 |
| その他未払費用 | 137,206 | 130,151 |
| 流動負債計 | 119,148,749 | 515,787,778 |
| 負債の部合計 | 119,148,749 | 515,787,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,377,846,177 | 3,831,072,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,799,397 | 717,414,388 |
| （分配準備積立金） | 1,639,703,954 | 1,048,799,333 |
| 元本等合計 | 4,644,645,574 | 4,548,486,972 |
| 純資産の部合計 | 4,644,645,574 | 4,548,486,972 |
| 負債・純資産合計 | 4,763,794,323 | 5,064,274,750 |
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