ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,142,693 | 65,740,506 |
| 親投資信託受益証券 | 4,530,132,057 | 4,474,243,305 |
| 未収入金 | 470,000,000 | 75,000,000 |
| 流動資産計 | 5,064,274,750 | 4,614,983,811 |
| 資産の部合計 | 5,064,274,750 | 4,614,983,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 471,221,927 | 74,310,485 |
| その他未払費用 | 130,151 | 120,706 |
| 未払解約金 | 5,362,014 | 8,784,592 |
| 流動負債計 | 515,787,778 | 119,456,253 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,411 | 1,207,976 |
| 未払委託者報酬 | 37,771,275 | 35,032,494 |
| 負債の部合計 | 515,787,778 | 119,456,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,831,072,584 | 3,715,524,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717,414,388 | 780,003,298 |
| （分配準備積立金） | 1,048,799,333 | 948,993,628 |
| 元本等合計 | 4,548,486,972 | 4,495,527,558 |
| 純資産の部合計 | 4,548,486,972 | 4,495,527,558 |
| 負債・純資産合計 | 5,064,274,750 | 4,614,983,811 |
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