ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月21日 | 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 84,424,217 |
| コール・ローン | 65,740,506 | 66,139,865 |
| 親投資信託受益証券 | 4,474,243,305 | 3,730,703,717 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 7,400,000 |
| 流動資産計 | 4,614,983,811 | 3,888,667,799 |
| 資産の部合計 | 4,614,983,811 | 3,888,667,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,310,485 | 78,773,896 |
| その他未払費用 | 120,706 | 113,094 |
| 未払解約金 | 8,784,592 | 7,601,260 |
| 流動負債計 | 119,456,253 | 120,298,802 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,976 | 1,126,975 |
| 未払委託者報酬 | 35,032,494 | 32,683,577 |
| 負債の部合計 | 119,456,253 | 120,298,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,715,524,260 | 3,424,952,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 780,003,298 | 343,416,956 |
| （分配準備積立金） | 948,993,628 | 835,289,730 |
| 元本等合計 | 4,495,527,558 | 3,768,368,997 |
| 純資産の部合計 | 4,495,527,558 | 3,768,368,997 |
| 負債・純資産合計 | 4,614,983,811 | 3,888,667,799 |
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