ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,424,217 | 73,084,435 |
| コール・ローン | 66,139,865 | 48,381,072 |
| 親投資信託受益証券 | 3,730,703,717 | 3,545,631,932 |
| 未収入金 | 7,400,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 3,888,667,799 | 3,671,097,439 |
| 資産の部合計 | 3,888,667,799 | 3,671,097,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,773,896 | 57,327,799 |
| その他未払費用 | 113,094 | 101,984 |
| 未払解約金 | 7,601,260 | 3,242,082 |
| 流動負債計 | 120,298,802 | 91,022,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,975 | 1,011,634 |
| 未払委託者報酬 | 32,683,577 | 29,339,098 |
| 負債の部合計 | 120,298,802 | 91,022,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,424,952,041 | 3,184,877,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,416,956 | 395,197,065 |
| （分配準備積立金） | 835,289,730 | 787,202,283 |
| 元本等合計 | 3,768,368,997 | 3,580,074,842 |
| 純資産の部合計 | 3,768,368,997 | 3,580,074,842 |
| 負債・純資産合計 | 3,888,667,799 | 3,671,097,439 |
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