ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月21日 | 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,084,435 | － |
| コール・ローン | 48,381,072 | 94,310,874 |
| 親投資信託受益証券 | 3,545,631,932 | 2,952,532,783 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,480,000 |
| 流動資産計 | 3,671,097,439 | 3,049,323,657 |
| 資産の部合計 | 3,671,097,439 | 3,049,323,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,327,799 | 54,601,324 |
| 未払解約金 | 3,242,082 | 2,321,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,634 | 842,613 |
| 未払委託者報酬 | 29,339,098 | 24,436,914 |
| その他未払費用 | 101,984 | 84,176 |
| 流動負債計 | 91,022,597 | 82,286,575 |
| 負債の部合計 | 91,022,597 | 82,286,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,184,877,777 | 2,873,753,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,197,065 | 93,283,168 |
| （分配準備積立金） | 787,202,283 | 690,877,455 |
| 元本等合計 | 3,580,074,842 | 2,967,037,082 |
| 純資産の部合計 | 3,580,074,842 | 2,967,037,082 |
| 負債・純資産合計 | 3,671,097,439 | 3,049,323,657 |
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