ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,310,874 | 90,794,461 |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,532,783 | 2,523,814,918 |
| 未収入金 | 2,480,000 | 4,250,000 |
| 流動資産計 | 3,049,323,657 | 2,618,859,379 |
| 資産の部合計 | 3,049,323,657 | 2,618,859,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,601,324 | 56,154,460 |
| 未払解約金 | 2,321,548 | 3,715,481 |
| 未払受託者報酬 | 842,613 | 762,634 |
| 未払委託者報酬 | 24,436,914 | 22,117,722 |
| その他未払費用 | 84,176 | 77,647 |
| 流動負債計 | 82,286,575 | 82,827,944 |
| 負債の部合計 | 82,286,575 | 82,827,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,873,753,914 | 2,441,498,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,283,168 | 94,533,165 |
| （分配準備積立金） | 690,877,455 | 568,314,230 |
| 元本等合計 | 2,967,037,082 | 2,536,031,435 |
| 純資産の部合計 | 2,967,037,082 | 2,536,031,435 |
| 負債・純資産合計 | 3,049,323,657 | 2,618,859,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
