ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,794,461 | 68,200,483 |
| 親投資信託受益証券 | 2,523,814,918 | 1,421,800,421 |
| 未収入金 | 4,250,000 | － |
| 流動資産計 | 2,618,859,379 | 1,490,000,904 |
| 資産の部合計 | 2,618,859,379 | 1,490,000,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,154,460 | 38,743,478 |
| その他未払費用 | 77,647 | 65,346 |
| 未払解約金 | 3,715,481 | － |
| 流動負債計 | 82,827,944 | 58,426,750 |
| 未払受託者報酬 | 762,634 | 653,886 |
| 未払委託者報酬 | 22,117,722 | 18,964,040 |
| 負債の部合計 | 82,827,944 | 58,426,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,441,498,270 | 2,279,028,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,533,165 | -847,453,977 |
| （分配準備積立金） | 568,314,230 | 522,812,969 |
| 元本等合計 | 2,536,031,435 | 1,431,574,154 |
| 純資産の部合計 | 2,536,031,435 | 1,431,574,154 |
| 負債・純資産合計 | 2,618,859,379 | 1,490,000,904 |
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