ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 | 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 100,802,135 | -880,684,497 |
| 営業収益合計 | 100,802,135 | -880,684,489 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,712 | 5,951 |
| 受託者報酬 | 762,634 | 653,886 |
| その他費用 | 79,758 | 65,449 |
| 委託者報酬 | 22,117,722 | 18,964,040 |
| 営業費用合計 | 22,969,826 | 19,689,326 |
| 全事業営業損失（△） | 77,832,309 | -900,373,815 |
| 当期経常損失（△） | 77,832,309 | -900,373,815 |
| 四半期純損失（△） | 77,832,309 | -900,373,815 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 7,346,313 | -4,062,345 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,533,165 | -847,453,977 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,726,115 | 222,716 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,726,115 | 222,716 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,807,654 | 7,154,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,807,654 | 7,154,910 |
| 分配金 | 56,154,460 | 38,743,478 |
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