ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月22日 至 2019年3月22日 | 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -208,139,149 | 100,802,135 |
| 営業収益合計 | -208,139,149 | 100,802,135 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,406 | 9,712 |
| 受託者報酬 | 842,613 | 762,634 |
| 委託者報酬 | 24,436,914 | 22,117,722 |
| その他費用 | 90,810 | 79,758 |
| 営業費用合計 | 25,377,743 | 22,969,826 |
| 全事業営業損失（△） | -233,516,892 | 77,832,309 |
| 当期経常損失（△） | -233,516,892 | 77,832,309 |
| 四半期純損失（△） | -233,516,892 | 77,832,309 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -30,021,195 | 7,346,313 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,283,168 | 94,533,165 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,550,061 | 2,726,115 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,550,061 | 2,726,115 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,366,937 | 15,807,654 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,366,937 | 15,807,654 |
| 分配金 | 54,601,324 | 56,154,460 |
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