ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月21日 | 自 2018年9月22日 至 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16 | － |
| 有価証券売買等損益 | 171,828,215 | -208,139,149 |
| 営業収益合計 | 171,828,231 | -208,139,149 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,035 | 7,406 |
| 受託者報酬 | 1,011,634 | 842,613 |
| 委託者報酬 | 29,339,098 | 24,436,914 |
| その他費用 | 117,723 | 90,810 |
| 営業費用合計 | 30,477,490 | 25,377,743 |
| 全事業営業損失（△） | 141,350,741 | -233,516,892 |
| 当期経常損失（△） | 141,350,741 | -233,516,892 |
| 四半期純損失（△） | 141,350,741 | -233,516,892 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 8,228,386 | -30,021,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,197,065 | 93,283,168 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,704,535 | 5,550,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,704,535 | 5,550,061 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,718,982 | 49,366,937 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,718,982 | 49,366,937 |
| 分配金 | 57,327,799 | 54,601,324 |
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