ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,200,483 | 62,043,146 |
| 親投資信託受益証券 | 1,421,800,421 | 1,850,688,437 |
| 未収入金 | － | 1,040,000 |
| 流動資産計 | 1,490,000,904 | 1,913,771,583 |
| 資産の部合計 | 1,490,000,904 | 1,913,771,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,743,478 | 37,488,119 |
| 未払解約金 | － | 946,263 |
| 未払受託者報酬 | 653,886 | 515,345 |
| 未払委託者報酬 | 18,964,040 | 14,946,139 |
| その他未払費用 | 65,346 | 51,670 |
| 流動負債計 | 58,426,750 | 53,947,536 |
| 負債の部合計 | 58,426,750 | 53,947,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,279,028,131 | 2,082,673,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -847,453,977 | -222,849,270 |
| （分配準備積立金） | 522,812,969 | 474,143,656 |
| 元本等合計 | 1,431,574,154 | 1,859,824,047 |
| 純資産の部合計 | 1,431,574,154 | 1,859,824,047 |
| 負債・純資産合計 | 1,490,000,904 | 1,913,771,583 |
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