ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,043,146 | 255,486,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,850,688,437 | 2,088,015,651 |
| 未収入金 | 1,040,000 | － |
| 流動資産計 | 1,913,771,583 | 2,343,502,320 |
| 資産の部合計 | 1,913,771,583 | 2,343,502,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,488,119 | 228,005,877 |
| 未払解約金 | 946,263 | － |
| 未払受託者報酬 | 515,345 | 576,139 |
| 未払委託者報酬 | 14,946,139 | 16,709,422 |
| その他未払費用 | 51,670 | 57,531 |
| 流動負債計 | 53,947,536 | 245,348,969 |
| 負債の部合計 | 53,947,536 | 245,348,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,082,673,317 | 1,900,048,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,849,270 | 198,104,368 |
| （分配準備積立金） | 474,143,656 | 254,518,476 |
| 元本等合計 | 1,859,824,047 | 2,098,153,351 |
| 純資産の部合計 | 1,859,824,047 | 2,098,153,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,913,771,583 | 2,343,502,320 |
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