ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 98 | 94 |
| 有価証券売買等損益 | 643,788,016 | 675,797,214 |
| 営業収益合計 | 643,788,114 | 675,797,308 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,618 | 3,749 |
| 受託者報酬 | 515,345 | 576,139 |
| 委託者報酬 | 14,946,139 | 16,709,422 |
| その他費用 | 51,806 | 57,531 |
| 営業費用合計 | 15,517,908 | 17,346,841 |
| 全事業営業利益 | 628,270,206 | 658,450,467 |
| 当期経常利益 | 628,270,206 | 658,450,467 |
| 四半期純利益 | 628,270,206 | 658,450,467 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,391,859 | 30,099,530 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,849,270 | 198,104,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,112,311 | 20,756,211 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,112,311 | 20,756,211 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,897,832 | 147,633 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,897,832 | 147,633 |
| 分配金 | 37,488,119 | 228,005,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
