ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 94 | 79 |
| 有価証券売買等損益 | 675,797,214 | 37,177,152 |
| 営業収益合計 | 675,797,308 | 37,177,231 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,749 | 4,437 |
| その他費用 | 57,531 | 56,114 |
| 受託者報酬 | 576,139 | 561,597 |
| 営業費用合計 | 17,346,841 | 16,909,861 |
| 委託者報酬 | 16,709,422 | 16,287,713 |
| 全事業営業損失（△） | 658,450,467 | 20,267,370 |
| 当期経常損失（△） | 658,450,467 | 20,267,370 |
| 四半期純損失（△） | 658,450,467 | 20,267,370 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 30,099,530 | 16,491,663 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,104,368 | 10,923,191 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,756,211 | 3,405,747 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,756,211 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,405,747 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,633 | 34,675,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 34,675,417 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,633 | － |
| 分配金 | 228,005,877 | 159,687,214 |
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