ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,486,669 | 201,952,309 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,015,651 | 1,582,442,803 |
| 未収入金 | － | 15,100,000 |
| 流動資産計 | 2,343,502,320 | 1,799,495,112 |
| 資産の部合計 | 2,343,502,320 | 1,799,495,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 228,005,877 | 159,687,214 |
| その他未払費用 | 57,531 | 56,079 |
| 未払解約金 | － | 15,107,174 |
| 流動負債計 | 245,348,969 | 191,699,777 |
| 未払受託者報酬 | 576,139 | 561,597 |
| 未払委託者報酬 | 16,709,422 | 16,287,713 |
| 負債の部合計 | 245,348,969 | 191,699,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,900,048,983 | 1,596,872,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,104,368 | 10,923,191 |
| （分配準備積立金） | 254,518,476 | 90,745,252 |
| 元本等合計 | 2,098,153,351 | 1,607,795,335 |
| 純資産の部合計 | 2,098,153,351 | 1,607,795,335 |
| 負債・純資産合計 | 2,343,502,320 | 1,799,495,112 |
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