ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月21日 | 自 2017年9月22日 至 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 189,111,248 | -266,539,588 |
| 営業収益合計 | 189,111,248 | -266,539,588 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,020 | 12,078 |
| 受託者報酬 | 1,207,976 | 1,126,975 |
| その他費用 | 121,253 | 113,094 |
| 委託者報酬 | 35,032,494 | 32,683,577 |
| 営業費用合計 | 36,374,743 | 33,935,724 |
| 全事業営業損失（△） | 152,736,505 | -300,475,312 |
| 当期経常損失（△） | 152,736,505 | -300,475,312 |
| 四半期純損失（△） | 152,736,505 | -300,475,312 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,078,380 | -6,669,083 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 780,003,298 | 343,416,956 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,873,960 | 15,103,198 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,873,960 | 15,103,198 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,789,450 | 79,109,415 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,789,450 | 79,109,415 |
| 分配金 | 74,310,485 | 78,773,896 |
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