ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月21日 | 自 2016年9月22日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -248,511,575 | 1,056,770,951 |
| 営業収益合計 | -248,511,575 | 1,056,770,951 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,902 | 9,757 |
| 受託者報酬 | 1,372,947 | 1,302,411 |
| 委託者報酬 | 39,816,638 | 37,771,275 |
| その他費用 | 137,663 | 130,151 |
| 営業費用合計 | 41,337,150 | 39,213,594 |
| 全事業営業損失（△） | -289,848,725 | 1,017,557,357 |
| 当期経常損失（△） | -289,848,725 | 1,017,557,357 |
| 四半期純損失（△） | -289,848,725 | 1,017,557,357 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -19,267,568 | 68,287,029 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,799,397 | 717,414,388 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,633,901 | 8,576,430 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,633,901 | 8,576,430 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,473,570 | 36,009,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,473,570 | 36,009,840 |
| 分配金 | 61,289,846 | 471,221,927 |
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