ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月23日 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,603 | 25,693 |
| 有価証券売買等損益 | 650,206,927 | -1,738,319,090 |
| 営業収益合計 | 650,238,530 | -1,738,293,397 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,303,054 | 2,120,910 |
| 委託者報酬 | 66,790,019 | 61,507,901 |
| その他費用 | 230,221 | 212,007 |
| 営業費用合計 | 69,323,294 | 63,840,818 |
| 全事業営業損失（△） | 580,915,236 | -1,802,134,215 |
| 当期経常損失（△） | 580,915,236 | -1,802,134,215 |
| 当年度純損失（△） | 580,915,236 | -1,802,134,215 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 4,138,633 | -57,652,118 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,680,798,264 | 620,027,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,091,938 | 61,463,992 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,091,938 | 61,463,992 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 175,219,621 | 266,951,385 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 175,219,621 | 266,951,385 |
| 分配金 | 203,382,338 | 110,801,680 |
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