ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月25日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,285 | 31,603 |
| 有価証券売買等損益 | 998,429,359 | 650,206,927 |
| 営業収益合計 | 998,450,644 | 650,238,530 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,520,433 | 2,303,054 |
| 委託者報酬 | 73,093,549 | 66,790,019 |
| その他費用 | 252,226 | 230,221 |
| 営業費用合計 | 75,866,208 | 69,323,294 |
| 全事業営業利益 | 922,584,436 | 580,915,236 |
| 当期経常利益 | 922,584,436 | 580,915,236 |
| 当年度純利益 | 922,584,436 | 580,915,236 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 89,850,675 | 4,138,633 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,426,531,682 | 2,680,798,264 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,990,438 | 56,091,938 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,990,438 | 56,091,938 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,963,617 | 175,219,621 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,963,617 | 175,219,621 |
| 分配金 | 522,571,020 | 203,382,338 |
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