アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,863,013 |
| 投資信託受益証券 | 458,602,057 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 |
| 未収入金 | 88,000 |
| 流動資産合計 | 460,466,071 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 460,466,071 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 12,143 |
| 未払委託者報酬 | 384,753 |
| その他未払費用 | 16,052 |
| 流動負債合計 | 412,948 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 412,948 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 450,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,053,123 |
| （分配準備積立金） | 10,053,123 |
| 元本等合計 | 460,053,123 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 460,053,123 |
| 負債純資産合計 | 460,466,071 |
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