アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決…

アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の財務状況

財務状況

2016年11月10日 9:04
(個別) 資産 3.06%増 5億2054万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/08	460,466,071	460,053,123
2013/02	497,072,958	496,156,820
2013/08	498,276,346	497,345,957
2014/02	500,582,119	499,677,657
2014/08	528,261,279	527,303,815
2015/02	496,494,461	495,610,933
2015/08	504,987,331	504,062,609
2016/02	505,095,679	504,186,862
2016/08	520,547,859	519,640,984

財務推移

資産

2012年8月（個）: 4億6046万
2013年2月（個） +7.95%: 4億9707万
2013年8月（個） +0.24%: 4億9827万
2014年2月（個） +0.46%: 5億58万
2014年8月（個） +5.53%: 5億2826万
2015年2月（個） -6.01%: 4億9649万
2015年8月（個） +1.71%: 5億498万
2016年2月（個） +0.02%: 5億509万
2016年8月（個） +3.06%: 5億2054万

純資産

2012年8月（個）: 4億6005万
2013年2月（個） +7.85%: 4億9615万
2013年8月（個） +0.24%: 4億9734万
2014年2月（個） +0.47%: 4億9967万
2014年8月（個） +5.53%: 5億2730万
2015年2月（個） -6.01%: 4億9561万
2015年8月（個） +1.71%: 5億406万
2016年2月（個） +0.02%: 5億418万
2016年8月（個） +3.07%: 5億1964万

開示資料

決算

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