アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,632,095 | 5,350,782 |
| 投資信託受益証券 | 490,939,863 | 492,924,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,002 |
| 未収入金 | 4,499,999 | － |
| 流動資産合計 | 497,072,958 | 498,276,346 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 497,072,958 | 498,276,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,000 | 450,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,675 | 14,099 |
| 未払委託者報酬 | 433,256 | 446,669 |
| その他未払費用 | 19,207 | 19,621 |
| 流動負債合計 | 916,138 | 930,389 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 916,138 | 930,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,000,000 | 450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,156,820 | 47,345,957 |
| （分配準備積立金） | 50,382,335 | 72,054,108 |
| 元本等合計 | 496,156,820 | 497,345,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 496,156,820 | 497,345,957 |
| 負債純資産合計 | 497,072,958 | 498,276,346 |
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