アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,350,782 | 2,457,533 |
| 投資信託受益証券 | 492,924,562 | 498,123,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 流動資産計 | 498,276,346 | 500,582,119 |
| 資産の部合計 | 498,276,346 | 500,582,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,000 | 450,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,099 | 13,314 |
| 未払委託者報酬 | 446,669 | 421,746 |
| その他未払費用 | 19,621 | 19,402 |
| 流動負債計 | 930,389 | 904,462 |
| 負債の部合計 | 930,389 | 904,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,000,000 | 450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,345,957 | 49,677,657 |
| （分配準備積立金） | 72,054,108 | 83,270,696 |
| 元本等合計 | 497,345,957 | 499,677,657 |
| 純資産の部合計 | 497,345,957 | 499,677,657 |
| 負債・純資産合計 | 498,276,346 | 500,582,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
