アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月19日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,509,947 | 16,007,927 |
| 受取利息 | 1,167 | 644 |
| 有価証券売買等損益 | -8,025,246 | -8,408,905 |
| 営業収益合計 | 6,485,868 | 7,599,666 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 78,847 | 77,976 |
| 委託者報酬 | 2,498,263 | 2,470,588 |
| その他費用 | 19,621 | 19,402 |
| 営業費用合計 | 2,596,731 | 2,567,966 |
| 全事業営業利益 | 3,889,137 | 5,031,700 |
| 当期経常利益 | 3,889,137 | 5,031,700 |
| 当年度純利益 | 3,889,137 | 5,031,700 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,345,957 | 49,677,657 |
| 分配金 | 2,700,000 | 2,700,000 |
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