アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,007,927 | 18,190,935 |
| 受取利息 | 644 | 431 |
| 有価証券売買等損益 | -8,408,905 | 14,832,594 |
| 営業収益合計 | 7,599,666 | 33,023,960 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 77,976 | 81,907 |
| 委託者報酬 | 2,470,588 | 2,595,359 |
| その他費用 | 19,402 | 20,536 |
| 営業費用合計 | 2,567,966 | 2,697,802 |
| 全事業営業利益 | 5,031,700 | 30,326,158 |
| 当期経常利益 | 5,031,700 | 30,326,158 |
| 当年度純利益 | 5,031,700 | 30,326,158 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,677,657 | 77,303,815 |
| 分配金 | 2,700,000 | 2,700,000 |
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