アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月18日 | 自 2014年8月19日 至 2015年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,190,935 | 18,782,881 |
| 受取利息 | 431 | 555 |
| 有価証券売買等損益 | 14,832,594 | -45,040,013 |
| 営業収益合計 | 33,023,960 | -26,256,577 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 81,907 | 83,091 |
| 委託者報酬 | 2,595,359 | 2,632,516 |
| その他費用 | 20,536 | 20,698 |
| 営業費用合計 | 2,697,802 | 2,736,305 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 30,326,158 | -28,992,882 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30,326,158 | -28,992,882 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 30,326,158 | -28,992,882 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,303,815 | 45,610,933 |
| 分配金 | 2,700,000 | 2,700,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
