アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月19日 至 2015年2月17日 | 自 2015年2月18日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,782,881 | 17,980,899 |
| 受取利息 | 555 | 370 |
| 有価証券売買等損益 | -45,040,013 | -4,160,100 |
| 営業収益合計 | -26,256,577 | 13,821,169 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 83,091 | 81,052 |
| 委託者報酬 | 2,632,516 | 2,568,253 |
| その他費用 | 20,698 | 20,188 |
| 営業費用合計 | 2,736,305 | 2,669,493 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -28,992,882 | 11,151,676 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -28,992,882 | 11,151,676 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -28,992,882 | 11,151,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,610,933 | 54,062,609 |
| 分配金 | 2,700,000 | 2,700,000 |
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