アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,503,478 | 2,675,549 |
| 投資信託受益証券 | 493,989,981 | 502,310,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 流動資産計 | 496,494,461 | 504,987,331 |
| 資産の部合計 | 496,494,461 | 504,987,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,000 | 450,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,630 | 13,902 |
| 未払委託者報酬 | 400,200 | 440,632 |
| その他未払費用 | 20,698 | 20,188 |
| 流動負債計 | 883,528 | 924,722 |
| 負債の部合計 | 883,528 | 924,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,000,000 | 450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,610,933 | 54,062,609 |
| （分配準備積立金） | 111,029,317 | 124,221,323 |
| 元本等合計 | 495,610,933 | 504,062,609 |
| 純資産の部合計 | 495,610,933 | 504,062,609 |
| 負債・純資産合計 | 496,494,461 | 504,987,331 |
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