アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,613,164 | 2,503,478 |
| 投資信託受益証券 | 525,647,113 | 493,989,981 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 流動資産計 | 528,261,279 | 496,494,461 |
| 資産の部合計 | 528,261,279 | 496,494,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,000 | 450,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,898 | 12,630 |
| 未払委託者報酬 | 472,030 | 400,200 |
| その他未払費用 | 20,536 | 20,698 |
| 流動負債計 | 957,464 | 883,528 |
| 負債の部合計 | 957,464 | 883,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,000,000 | 450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,303,815 | 45,610,933 |
| （分配準備積立金） | 97,103,339 | 111,029,317 |
| 元本等合計 | 527,303,815 | 495,610,933 |
| 純資産の部合計 | 527,303,815 | 495,610,933 |
| 負債・純資産合計 | 528,261,279 | 496,494,461 |
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