アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月18日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,980,899 | 13,903,371 |
| 受取利息 | 370 | 539 |
| 有価証券売買等損益 | -4,160,100 | -8,375,336 |
| 営業収益合計 | 13,821,169 | 5,528,574 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 81,052 | 82,116 |
| 委託者報酬 | 2,568,253 | 2,601,765 |
| その他費用 | 20,188 | 20,440 |
| 営業費用合計 | 2,669,493 | 2,704,321 |
| 全事業営業利益 | 11,151,676 | 2,824,253 |
| 当期経常利益 | 11,151,676 | 2,824,253 |
| 当年度純利益 | 11,151,676 | 2,824,253 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,062,609 | 54,186,862 |
| 分配金 | 2,700,000 | 2,700,000 |
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