アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月17日 | 自 2016年2月18日 至 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,903,371 | 10,608,192 |
| 受取利息 | 539 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -8,375,336 | 10,278,954 |
| 営業収益合計 | 5,528,574 | 20,887,147 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 263 |
| 受託者報酬 | 82,116 | 82,983 |
| 委託者報酬 | 2,601,765 | 2,629,107 |
| その他費用 | 20,440 | 20,672 |
| 営業費用合計 | 2,704,321 | 2,733,025 |
| 全事業営業利益 | 2,824,253 | 18,154,122 |
| 当期経常利益 | 2,824,253 | 18,154,122 |
| 四半期純利益 | 2,824,253 | 18,154,122 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,186,862 | 69,640,984 |
| 分配金 | 2,700,000 | 2,700,000 |
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