アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,255,862 | － |
| コール・ローン | － | 2,120,896 |
| 投資信託受益証券 | 501,838,814 | 518,425,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,002 |
| 流動資産計 | 505,095,679 | 520,547,859 |
| 資産の部合計 | 505,095,679 | 520,547,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,000 | 450,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,410 | 13,346 |
| 未払委託者報酬 | 424,967 | 422,861 |
| その他未払費用 | 20,440 | 20,668 |
| 流動負債計 | 908,817 | 906,875 |
| 負債の部合計 | 908,817 | 906,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,000,000 | 450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,186,862 | 69,640,984 |
| （分配準備積立金） | 133,306,986 | 139,582,019 |
| 元本等合計 | 504,186,862 | 519,640,984 |
| 純資産の部合計 | 504,186,862 | 519,640,984 |
| 負債・純資産合計 | 505,095,679 | 520,547,859 |
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