有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 527,298,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,093,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 450,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1713円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,258,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 930,258,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,699,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038円 |
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