野村ブル・ベアセレクト5の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 284,245,698 |
| コール・オプション（買） | 7,323,177 |
| プット・オプション（買） | 47,348,730 |
| 派生商品評価勘定 | 11,500,463 |
| 現先取引勘定 | 1,009,151,600 |
| 未収入金 | 199,196,394 |
| 未収利息 | 704 |
| 差入委託証拠金 | 14,275,075 |
| 流動資産合計 | 1,539,943,126 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,539,943,126 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| コール・オプション（売） | 47,348,730 |
| プット・オプション（売） | 7,323,177 |
| 派生商品評価勘定 | 2,363,564 |
| 未払金 | 178,511,538 |
| 未払収益分配金 | 624,455 |
| 未払解約金 | 23,839,335 |
| 未払受託者報酬 | 268,752 |
| 未払委託者報酬 | 5,213,810 |
| その他未払費用 | 16,080 |
| 流動負債合計 | 255,198,245 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 255,198,245 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,580,240,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -295,495,119 |
| （分配準備積立金） | 124,293 |
| 元本等合計 | 1,284,744,881 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,284,744,881 |
| 負債純資産合計 | 1,539,943,126 |
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